银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总高收也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款不得改变支付方式和用途非经收款
f单位书面正式委托并经总经理批准不准改变收款单位人。库存现金不得超过限额不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符银行存款余款与银行对帐单相符现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。任何现金支出必须按相关程序报批因出差或其他原因必须预支现金的需填写借款单经余总签字批准方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销借款清单在报销完毕后退还借款人。对所有报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后按费用的报销流程办理报销报余总批准。出纳严格资金使用审核手续对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。个人领用的办公用品、用具要妥善保管不得随意丢弃和外借工作调动时必须办理移交手续如有遗失照价赔偿。其他事项按照上级领导的要求及时报送财务会计报表和其它财务资料。配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导并按其要求不断完善制度、改进工作。本制度中未做出规定的按照公司的有关规定办理。2013年6月7日相关人员工作流程由于部分客户反映收到货后发
f现产品不配套发现包装内缺少配件配件上有中文字体的现象外贸以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字给公司造成一定损失情节严重公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认请各相关部门引起重视。具体流程如下成品仓库华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排并且做好每日的成品配发货核对产品型号、数量等相关工作。月底必须把当月发货数量、规格型号统计好每月初1号至5号配合出纳、会计核对确保数据的真实化、准确化。采购部根据订单要求进行r