财务室内部管理及工作流程规范一、组织架构图
财务总监财务经理
会计
出纳
二、部门职能
1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、正确反映企业财务状况和经营成果。7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
三、岗位职责
（一）财务经理1、受财务总监直接领导，负责公司财务室日常管理工作，定期或不定期开展财务状况
分析工作。
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f2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度。3、负责日常财务处理工作，保证资金进出安全。4、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。5、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。6、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。7、负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，
编写财务状况说明书，进行财务预测。8、负责协调与银行、税务、工商的关系。9、负责对有关经营合同进行财务审查工作。10、完成领导交办的其他工作。（三）会计1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。2、认真执行财务管理制度、会计核算制度。3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、
汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。4、负责审核对各施工单位付款情况、发票的收回情况并审核发票的真伪5、负责经济活动指标分析并为经营管理者提供财务信息。6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。7、负责及时到税务部门办理报税，及时领用发票和按时缴销发票。8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。9、负责参与财产的清查及盘点。10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。11、完成领导交办的其他工作。
（三）出纳员1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。3、认真审核付款凭证，严把发票关。4、负责办理银行开户及销户工作。5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
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f6、定期编制《资金周报表及月报表》。7、负责工资核算及发放。7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。8、负责部门档案信息资料的收集、r