元，运输费用主要由供货方承担；销售人员工资计划数万元未在销售费用中核算；业务招待费用计划数万元，实际发生万元；化验室装修费用计划万元，实际支出万在长期待摊费用中核算）；销售税金及附加费减少支出万元；管理费用支出减少万元（减少的主要原因是：工资及福利费计划数万元，实际支出万元，年初计划的职务津贴未发放；折旧费、租赁费、业务执待费、办公费等开支超计划50以外；通讯费、车辆交通费、差旅费、水电费、其他费用等开支都低于计划的40；董事会费、原料林基地经费、不可预见费等共计万元未发生；但是五险一金计划数万元，实际发生数万元，占用了其他费用的预算，超预算原因是2016年开始单位负担部分的五险一金由公司负担；财务费用减少万元（减少的主要原因：向银行贷款万元月底才到位，只需支付个月的贷款利息）。
（四）资金余额和应收应付款项余额情况2016年12月31日止，货币资金余额万元；应收票据余额万元；应收账款余额万元；其他应收款余额万元，其中：万元，万元，有限公司万元，厂万元；短期借款余额万元；应付账款余额万元，其中：万元，有限公司万元，厂万元（其中应付承包经营前货款万元）；预收账款余额万元；其他应付款余额万元；应交税费万元。
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f二、2016年承包工厂生产经营情况（一）有限公司生产经营情况收购吨，金额万元（不含税，下同），平均单价万元，收购吨，金额万元，平均单价万元吨。生产吨，单位成本万元；生产吨，单位成本万元。生产吨，单位成本万元；生产吨，单位成本万元。销售收入万元，其中：销售吨，收入万元；其中销售给公司吨，公司对外销售吨；销售吨，收入万元；其中销售给公司吨，公司对外销售吨，实现经营利润万元。（二）厂生产经营情况收购吨，金额万元（不含税，下同），平均单价万元，收购吨，金额万元，平均单价万元吨。生产吨，单位成本万元；生产吨，单位成本万元。生产吨，单位成本万元；生产吨，单位成本万元。销售收入万元，其中：销售吨，收入万元；其中销售给公司吨，公司对外销售吨；销售吨，收入万元；其中销售给公司吨，公司对外销售吨，r