年度财务报告
2016年，公司在各股东单位的支持下，在董事会的领导下，在全体员工的努力下，积极做好公司本部的贸易，并承包经营了有限公司和厂，公司取得了一定的发展。但由于市场价格向下波动大，经营成果不理想。现对公司2016年的财务收支预算执行情况及2017年的财务收支预算作如下报告：
一、2016年公司本部财务收支预算执行情况（一）经营收支预算执行情况1全年计划销售吨，实际销售吨（含吨）比计划增加吨，完成计划的；全年计划经营总收入万元，实际销售收入万元，比计划增加万元，完成计划的；完成营业外收入万元，收入共计万元。2全年计划经营总支出万元，实际支出万元，比计划增加万元，占计划的。（1）销售总成本计划支出万元，实际支出万元，比计划增加万元，占计划的；（2）销售费用计划支出万元，实际支出万元，比计划减少万元，占计划的；（3）销售税金及附加计划支出万元，实际支出万元，比计划减少万元，占计划的；（4）管理费用计划支出万元，实际支出万元，比计划减
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f少万元，占计划的；（5）财务费用计划支出万元，实际支出万元，比计划
减少万元，占计划的；3全年计划实现利润总额万元，实际完成万元，比计划减少万元，完成计划的；计划实现净利润万元，实际完成万元其中2015年所得税汇算清缴调整支出万元比
计划减少万元，完成计划的。（二）资本性开支预算执行情况全年资本性开支计划总额万元，实际支出万元，占计划
支出的。其中：电脑台万元，实际支出台万元；打印机台万元，实际支出台万元；装订机台万元，实际支出万元。
（三）影响利润的因素分析从上述经营收支预算执行情况看，公司本年度有的计划指标完成得较好，如销售数量、销售收入和期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）等，有的完成得较差，如销售总成本、利润等。本年计划营业利润万元，实际实现万元（不含收入万元）比计划减少万元。影响利润的主要因素是：销售数量变动（增加吨）影响总收入增加56912万元；销售数量变动影响总成本增加万元；销售单价变动（降低元）影响总收入减少万元；销售单位成本变动（增加元）影响总成本增加万元；销售费用
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f减少支出万元（减少的主要原因是，运输费用计划数万元，实际发生万r