Uvwguveg财务部规章制度目录清单
序号
名
称
备注
1关于建立市场询价制度的事宜
2关于发票领用的管理规定
3关于长款的处理规定
4关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定
5关于酒店内有价证券的管理制度
6押金收取及签字消费管理规定
7贵重物品寄存管理规定
8打印机操作规定
9电脑操作规定
10办公电脑使用规范及注意事项
关于建立市场询价制度的事宜
为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。
一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。
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f二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。
三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10
由供应商供货。
四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物
资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供
应商及执行价格。
五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更
换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。
六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。
七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。
八、本规定自2009年9月1起执行。
财务部
关于发票领用管理规定
2009年8月26日
为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，
发票章设专人负责，妥善保管。
1．发票专用章管理部门为财务部。
2．若出现发票丢失现象，追查当事人责任。
3．需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。
4．领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填
在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。
5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。
5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。
如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据《员工手册》及《督检条
例》作违纪处理。反之，予以奖励。
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f以上规定自2009年8r