5、现金流量表分析
现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表，反映企业一定期间内现金的流入和流出情况，表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表的编制，为债权人和投资者提供了资产负债表、利润表无法提供的更加真实有用的财务信息，更为清晰地揭示企业资产的流动性和财务状况，在提高财务报表信息的相关性、可比性及可解释性上，更能体现财务报告的目的。
现金流量表分析主要是对企业的现金流量中各个项目所占的比重进行分析及现金流量结构分析。
现金流量表见附录
（一）现金流量结构分析：
（1）现金收入结构分析
项目
经营活动生产的现金流入
其中：销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金投资活动现金流入处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
2014年金额万
元9624274
83417801261
47554273292
211780280
43651474603
4308
4327104
收到的其他与投资活动有关的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额筹资活动现金流入
11949406947
5383375565
2014年结构百分比
8270
6704
037
1530
1267
0、003
2013年金额万元
12511887292510769061
793736757674
0170606782
48162622081
04
12208104
102716250000000
0463
2792300257
17960609335
2013年结构百分比78526758023107110210007
1020
1751127
f收到其他与筹资活动有关的现金取得借款收到的现金现金流入合计
383332975565
5000000430000
116372110058214
7960609335
10000000000
159341690364
500628100
2014年现金支出
4450500000000000000000000000000003305000000000000000000122505000000000000000000000000000150000000000000000000
000购买支商付品给、支职支接付工购付其以建的他固各与取定项经得资税支投子产费付资偿公其支还司分他付债及配与现务股投金支利付、的利现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
f2013年现金支出
160000000000140000000000120000000000100000000000
80000000000600000000004000000000020000000000
000
购买支商付品给、职支接工付受购以其劳支建及他付固为与的定取经各资得营支项产子活投付税、公资其费无司支他分及偿付与配其还的投股r