：资产购置申请报告董事长审批权限：
超预算费用支出20万元以上
2工作日
董事会
董事成员董事长
排款付款
排款：根据审批情况排款付款：根据排款情况付款
每周一
财务共享中心资金部经理排款计划表
每周三
财务共享中心
出纳
银行付款水单
财务核算
（二）分子公司付款审批流程费用报销流程对已执行完成费用申请流程，由经办归属部门发起费用报销，按如下流程图HDGZ
CWLC0105执行：
f●分子公司费用报销流程主流程
重点说明
申请报告
申请报告、单证整理、核对
提交
提交：费用报销单差旅费报销单
完成时间
实际需求日
1工作日
文件编号版本页次实施日期负责部门负责人
经办部门
经办人
经办部门
经办人
HDJTCWLC0105
V10
11
201641
对应表单
1差旅费：出差申请单、出差报告相关发票（住宿餐补交通）2招待费招待费申请单相关发票（餐费发票购货发票购货清单）3其他费用：相关发票（发票清单）费用报销单差旅费报销单
审核Y
审核YY
复核Y
批准Y
审核Y
批准
排款
审核：费用报销单差旅费报销单相关单证
05工作日
经办部门
部门主管
审核：费用报销单差旅费报销单相关单证
复核：费用报销单差旅费报销单相关单证
复核结算数据、单证合规性
批准：费用报销单差旅费报销单总经理审批权限：1万元（含）以内
05工作日
经办部门
部门负责人
2工作日
财务部
主办会计
2工作日
总经办
总经理
审核：费用报销单差旅费报销单、相关单证
05工作日
集团财务共享中心
财务负责人
批准：费用报销单差旅费报销单审核、复核、批准过程中不通过直接退回提交
人并填写退回理由总裁审批权限：1万元以上支出
1工作日
集团总裁办
总裁
排款：根据审批情况排款
每周一
财务部
主办会计排款计划表
付款财务核算
付款：根据排款情况付款
每周三
财务部
出纳
银行付款水单
f附件二：费用报销单
报销部门：用途
费用报销单年月日
金额
附件：张备注说明
合计：
报销金额（人民币大写）：
拾
（￥
）
万仟佰拾元角
公司负责人：
财务负责人：
部门经理：
经办人：
f附件三：业务招待申请单部门
业务招待申请单经办人
时间
接待事由及对象
人均标准餐费总额部门负责人意见：
接待人数
作陪人数
公司负责人审批意见：
行政负责人意见：
f附件四：乘车（机）申请表
部门办理事项乘车种类出发地部门领导审批
乘车（机）申请表年月日申请人
到达地行政负责人
公司负责人审批备注
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