流程图
有限公司（1）
物资采购、入库、费用报销流程图
说明
权责部相关表单文件门
采购部门填写请购单
采购人员根据生产的实际需求量，口头请示部门领采购人导，经领导同意后填写请购单交领导审核批准。员
请购单
部门
领导
NG
OK
上交采购进行采购
1、部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。2、审核时要考虑是否确实需要购买以及购买后的实用性3审核购买物品的大概金额
部门分管领导或生产副总
请购单
1、采购人员在采购时一定要货比三家，争取采购到质高价廉的货物。2、采购人员在采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号，检查物品质量有无破损或明显瑕疵。3、采购人员必须向购买单位索要正规的发票或收据。
相关采购人员
请购单、发票收据、运费单
库管验收NG入库OK
报销单据整理粘贴
填写《费用报销单》
1、库管协助公司质检人员在验收货物时核对请购单，点好物品数量。2、验收时，应检查物品质量有库管人无破损和明显瑕疵，核对实物与请购单上物品的规员格及型号。3、库管在入库时采购人员不能出示正规发票、收据和运费单应说明原因，经总经理或主管副总经理同意确认后办理入库，否则库管有权拒收。
请购单、发票收据、运费单或主管经理签字验证的物品价格证明单
1、报销人员根据公司费用报销流程制度要求，整理好需要报销的发票或收据及与材料采购有关的费用单据进行整理粘贴，根据费用内容填写《费用报销单》1、报销单填写要求不得涂改、用黑色字体笔填写并附上相关的报销发票和单证（含该批材料配件的运费清单）
采购报销人员
采购报销人员
报销发票，报销单证，财务费用报销制度。
《费用报销单》，财务费用报销制度
部门领导审核
1、《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将提交给直接主管领导审核，审核内容：⑴费用支出的原因及真实性；⑵费用的标准性和合理性；⑶费用的控制，若发现不符合要求，当即退还报销人重新整理提报。
部门主管领导
《费用报销单》报销发票及单据，财务费用报销制度。《借款单》等。
f流程图
财务部
会计
NG
OK
财务负
责人
NG
有限公司（2）
物资采购、入库、费用报销流程图
说明
部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的审核确认及材料采购成本的核算。其主要内容：⑴单据和发票是否符合财务规范要求；⑵报销单据的有效性⑶若发现不符合要求，立即退还给相关人员重r