办理付款。
第七条、材料备用金、台帐管理1、需要现金购买的材料，由材料采购部经办人填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务部领取，凭票据到财务处报销备用金帐。2、材料采购部负责监督材料采购员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。
第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理
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1、材料、设备入库管理（1）材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、项目施工员
办理入库，登记入帐手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。2、材料验收管理
（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。
（2）材料采购部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。
（3）工程上的一切废料亦属公司财产，严禁私自处理。对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司负责人批准后进行处理，处理费用上交公司财务。3、材料丢失、退场、报废管理。
（1、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况时，第一时间将丢失情况向项目部、材料采购部汇报并查清原因，交材料采购部、工程部、财务部备案。
（2）、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退库明细表》，交材料采购部、财务部留存。退给供应商的材料
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要填写《退料单》，（负值，红字体现）。同样交材料采购部、财务部留存。
（3）、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每月25日后30日前交与材料采购部、财务部留存。
（4）、项目施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写《项目部综合运费统计明细表》（此表格由工程部编制）
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