库房管理制度
为了使本公司的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，避免造成物资积压和资金浪费，物资到位不及时影响生产，根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理采购入库管理：1、库房管理的主要物资为模具制造过程中使用的铸坯、材料、标准件、非标件、刀具量具、工具、设备备件、办公用品、原辅材料等物资。库房根据模具明细表、物资采购申请单、成品入库单以及检验单、货物清单办理入库。2、库房将实物清点入库后，应分类堆放上架，并在实物上或相应存放货架贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。3、库房根据核对无误的采购订单填报入库单，入库单一式四联，一联库房，一联采购部，两联业务会计。4、库房负责编制、报送入库月报表。5、禁止虚开无实物的入库单。二、销售出库管理1、库管员根据模具明细表和领料单发放物资，同时必须保管好所有出库清单，以便与财务和客户结算、备查。
f2、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。3、如因生产急需放行的物资，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。4、库房必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。5、物资出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。6、编制、报送出库月报表。7、禁止虚开无实物的出库单。三、紧急放行管理1、因生产急需放行的物资，可采取紧急放行措施，但事后1个工作日内须补齐手续。2、因设计原因、个人保管不善或采购原因导致物资差缺，而生产必须要使用的物资，经办人员须填报领料单，经部门领导签字确认后可发放物资，但差缺的物资应及时通知技术和采购人员增购，同时通知品质管理部门查找原因。
四、物资借用管理
f1、借用包括设备外借或工具借用。2、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。3、工具借用指加工、钳工和技术部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用r