第一章费用报销单据填写及粘贴规范试行）
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：一、费用报销单据分类：
报销单据
差旅费报销单
费用报销单
付款申请单
借支单
单据名称差旅费报销单
费用报销单
付款申请单借支单
使用说明
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。付款申请单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商等）。以个人名义借出的款项
二、单据的填写规范：1、差旅费用报销单1差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通、住宿、误餐费等分项填写，交通费用应
注明起始地点，住宿费需注明几个晚上，一张单上如有不同的出差地点需注明所属区域。2差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费
报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、出差起止日期为出差的开始日到结止日、单据张数为报销单后附贴单数、日期为实际出差日期、起讫地点为出发地及抵达地、天数为出差天数、机票费为坐飞机的费用、车船费为跨市发生的长途车费及船费、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、住宿费为出差住宿费用、其他为除以上项目以外的费用。差旅费报销单如果行程比较多时可以用附表的形式填列，见附件《差旅费明细表》。
f（3）住宿费及交通费未经领导批准如有超出公司标准报销范围外的请按标准数填单，如超出填单的单据财务部有权拒收。
（4）出差期间住宿费和交通费未能索取实际发票（请注明原因）如需找代票的请找其它交通费相关的发票如加油费，过桥费，车票等；不能用餐费发票、食品发票、礼品发票、服装发票替代。
2、费用报销单（1）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。（2）报销部门以各部门名称为报销部门、日期为填报日期、单据及附件为报销单附件张数、
用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。（3）费用报销单只适用于内部员工发生除差旅费以外的真实业务。
3、付款申请单（1）付款申请单为公司对外付款的专用单据。1、采购付款：零星采购付款的由采购部填写
付款申请单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。2、工程付款：工程付款由工程跟进人根据验收单填写付款申请单并附合同交财务审核付款。3、维修付款：由各部门根据设备r