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1员工整理交通车票含因公公交车票，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。2审批按日常费用审批程序审批。3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程一管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司行政部统一管理，集中购置并指定专人负责。二报销流程1购置申请：各部门的实际需要，由经办人填制请购单，部门主管及分管负责人签字后，于每月25日报行政部审核汇总，行政部根据库存情况编制采购预算表，经总经理同意后方可采购；2报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。第四条业务招待费及其他报销制度
各部门在开支业务招待费之前，需事先经领导批准（报告说明），否则不予报销。（一）费用标准：根据实际需要据实支付。为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理同意。（二）报销流程：由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
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第四部分
报销时间的具体规定
一．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。二．借支及其他业务的不受以上时间限制，可随时办理第五部分报销票据的粘贴及填写规定
1、将报销票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、市内交通费等等，按照不同使用部门分页填写报销单，并按照类别分别粘贴分类报销；其中差旅费应按照差旅费报销单中的项目单独填写差旅费用报销单。2、报销单填写：报销部门栏必须填写，项目栏应尽量填写完整保证说明清楚，备注栏不准填写任何说明，若需要填写应在“凭证粘贴”单上注明，证明人也应在报销人下方签字作证。3、备注栏将留予公司负责人的签字批准。4、准备专门的票据粘贴单（到财务室领取）。粘r