名称
使用说明
《差旅费报销单》
差旅费报销（车、船、飞机票、住宿费等）。
《费用报销单》
非差旅费的日常费用的报销。
《原始凭证粘贴单》
对小票较多，按类别分层次粘贴，附在前2种报销单后面。
《借款单》
个人差旅费暂借款。
《付款审批单》
各类货款和代垫款项的支付，其他金额较大的日常费用支付。
2《付款审批单》使用注意事项（1）各项货款的请款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单作为审核依据。（2）办公场地、仓库等租赁合同必须报财务部备案，作为租赁费支出依据。（3）《付款审批单》的大额日常费用（≥1000元）支付，以支票形式为主。3费用报销的步骤（1）判断所发生的费用：有无预算？无预算或超预算，走“超预算部分审批权限”。（2）判断所发生的费用：属哪种管理方法？（3）如属“管理方法①”判断是否超额度，若超额度不予报销。（4）如属“管理方法②”判断是否经过“行政管理”，单项费用金额＞200元是否有批准的书面申请。五、差旅费标准为保证我公司员工因公出差工作的顺利进行本着高效节约和保证员工生活的原则按照公司员工的任职需要，结合本地同行及本公司实际情况，特制定本标准。1．职员出差的批准程序我公司职员因工作需要出差，需经本部门主管签发出差申请表在出差申请表上注明出差人员姓名、人数、地点、任务、时间、预支差旅费等项内容，报总经理批准后方可出差。员工因公出差，除特殊情况，要提前1天由本人提出申请经批准后办理借款手续。
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f差旅费借款人填写借款单，借款金额要根据路途远近，出差天数，乘坐何种交通工具，
住宿、补助标准进行确定，借款单要经部门经理审核，主管副总审批，财务经理核实，财
务总监签批，总经理核准后，出纳方可支付。
借款额预计出差天数×（宿费标准伙食补助标准其他补助标准）长途车船机票
出差申请表
部门
出差原因
城市
交通工具
出差时间自年月日至年月日
预计
天
工作内容：
部门经理
副总经理
总经
出差回来后要在三天内到财务部报帐，剩余款要交回，不许欠款。无故不报账者，财务
有权从其工资中扣除，并按出差借款金额及天数收取万之五的利息。
2．职员出差乘坐车船及飞机标准
总经理因公出差，可乘坐飞机。公司其他工作人员因公出差，却因工作需要，经总经理
批准，方可乘坐飞机，一般情况一律乘坐火车或汽车。
总经理可乘坐火车软席，轮船一等舱位（超过五十岁的高级职员可参照执行），总监以
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