差旅费
预算管理额度管理员工保险
预算管理额度管理交通费
花车租赁费预算管理行政管理
预算管理额度管理车辆费
预算管理
考察费
预算管理额度管理招待费
预算管理
绿摆费
预算管理额度管理消防保卫费
工会经费预算管理行政管理
预算管理额度管理劳动保护费
预算管理
商装费
预算管理行政管理政府及社会性收费预算管理
宿舍管理费
预算管理额度管理电脑费及信息维护预算管理行政管理业务费
预算管理额度管理电费
预算管理
图书资料费
预算管理行政管理诉讼费预算管理额度管理运杂费预算管理额度管理企划广告费预算管理额度管理促销费
预算管理行政管理财务手续费预算管理行政管理利息收入预算管理行政管理利息支出预算管理行政管理工本费
四、费用报销单填列规范。经办人在办理各项费用报销时，费用报销的票据要求是税务部门认可的正式发票。其中：服务业、餐饮业、运输业的发票为地税部门发票。商品、货物、提供劳物的发票为国税部门增值税专用发票。确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因。发票级次：增值税发票普通发票正式收据。票据应按费用分类分部门进行整理，并分别如实填写《费用报销单》或《差旅费报销单》。所附原始单据内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证的单位名称和
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f填制人的姓名、接受单位的名称、经营业务内容的数量、单位和金额、大小写必须相等。购
买实物的原始凭证，必须有验收人的证明。依合同或计划支付的款项应注明所依合同，计划
的名称和编号，合同中注明验收合格后付款，应附验收报告。经办人应在原始凭证上背书经
办人的姓名。原始凭证不得涂改、挖补。经办人应将票据按类别和时序（有效票据和其他
票据）整齐粘贴，若报销的票据中有经领导批准的收据应单独粘贴。
公司实行集中采购，统一付款，行政事业部负责各种物品的采购，行政仓库管理员负
责各种物品的验收、发放和实物管理，财务部负责物品帐务管理。
各部门需购买低值易耗品、消耗品，先填制“采购申请单”（一式三联）。交采购员咨
询价格，采购员将参考价格填在“采购申请单”上后，返回申购部门审核。
申购部门如无异议，持上述单据办理审批手续，之后将审批的单据交给采购员办理采
购手续。
委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门
经理签字确认无委托部门经理签字的费用记入经办部门账。
1报销单据使用说明
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