、财务（二）、计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、参展会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。5、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合
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f理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行。6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。7、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
设计部工作流程
一、设计部门框架1、设计A组：李、左玉婷、周俭弋、王峰（代理人：左玉婷）2、设计B组：陈晶、蒋晓芳、徐芝芝、黄刘婧（代理人：蒋晓芳）二、工作职责1、设计A组：主要负责玉柏产品设计2、设计B组：主要负责青语产品设计三、工作流程1、设计部与市场部、人事部、采购部、董事会一起讨论设计方向2、制定当月工作任务与时间进度表
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f3、每星期汇报工作进展情况4、月底总结工作情况四、设计部工作输入与输出1、花纸输出小左打样跟单小样确认（尺寸由钟宝珠确认签字）提供给市场部下单（样表如下）2、项目合作的输入与输出输入：项目的合作方资r