，冲减借款金额即可，如大于借款金额，将余额支付给报销人员。3、审核要求1）钉钉出差申请。2）核对行程。3）审核票据的合理性和真实性。4、出差天数的计算1）出差天数以中午1200为界限，以车、船票的时间为标准。2）出发时间≤1200的，出差天数为1天，反之为半天。3）到达时间＞1200的，出差天数为1天，反之为半天。5、公司只于报销员工出差过程中发生合理的、真实的、合法有效的票据。
二、装卸、配送车辆燃油费、过路费、修理费
1、车辆燃油费、过路费、修理费修理费必须经批准的票据要分别粘贴。2、过路费要填写“支出凭单”，要按时间顺序依次填写，注明起止日期、起止地点和金额。3、修理费要附修理项目和更换件清单。4、将票据按要求粘贴后需部门负责人审核签字、再交公司财务负责人核批后转财务部办理报销手续。
三、办公费及其他费用
1、该类费用指：1）日常办公所发生的印刷费、邮电费、通讯费、交通费、运杂费、培训费、操作人员办证费、广告宣传费、保险费、租赁费、业务招待费等。
20180401未经许可不得扩散1112
f在此处键入
2）财务费用。3）销售费用。4）办公车辆的燃油费、过路费、维修费等。2、该类费用发生前原则上经部门负责人或公司财务负责人同意后方可实施。3、该类费用的票据均需部门负责人审核签字、再交公司财务负责人核批后转财务部办理报销付款手续。
20180401未经许可不得扩散1212
fr