能发生的事件组合是公司股价下降；可转换债券转换需求下降；公司新发行债券的到期收益率上升；公司债券价格上升。66关于零息债券的说法不正确的是：可以折价、平价或溢价发行；该债券的再投资风险最大675年的零息债券面值1000元，发行价格为821元，则到期收益率为1089。另一同期限同级别的债券面值1000元，票面利率6，每年付息，则发行价格为402。68A公司今年的每股股利为04元，固定增长率为6，现行国库券的收益率为7，股票的必要报酬率为9，β系数等于18，则股票溢价收益率为106；股票价格为92174元。69风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是：非系统风险可以可以通过分散化来消除；系统风险对所有证券的影响差不多是相同的；非系统只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险。70两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是：p的取值一般介于1到1之间；P＜0表示反方向变动；P＞0表示两种证券之间同方向。71王某买入股票A，此时的无风险收益率为5，市场资产组合的期望收益率为15，股票的j3系数为15，红利分配率为50，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率ROE为20。投资者对A公司的预期收益率为，预期股票的价值为25元20。72关于表中市场组合的相关系数以及β值，说法正确的是：市场组合的相关系数为1，市场组合的相关系数以及β值均为1，市场组合的β值为1。73利用β的定值公式，可以得到A股的标准差和B股与市场组合的相关系数分别为0602。74C股票的β值和标准差分别是02505。75两只基金的ShArp比率分别为0786906071。76下面关于这两只基金的收益一风险，下说法正确的是：SHARPE以市场资本线CML为基准来评价基金业绩的，量度单位总风险所带来的超额回报；基金的A波动性小基金于B；基金A的收益率明显高于基金B。77在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是：β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险；β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险。78战略资产配置是长期投资的组合选择，用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产
f组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策，该过程包括四个核心要素去掉满足投资者在一定水平风险下回报率最大的目标。79期权是一种有助r