2014年度预算格式
公司（项目部）名称：一、销售收入全年收入预算共计销售区域或者主要销售厂家：单位：万元；
销售收入的时间分解：指标月份销售收入销量（吨、台、套）开票收入
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
占收入比

二、销售成本全年成本预算共计
直接材料明细、直接人工计酬办法及所占收入比例应有文字说明；制造费用的明细，分摊明细及包括内容（设备折旧、车间租金、电费、加工费、机物料消耗、劳保费等）
销售成本时间分解指标月份直接材料销售成本直接人工制造费用销售成本合计税金及附加三、费用总额全年费用预算共计固定费用的列支应说明管理人员及销售人员配置情况、薪酬计算及发放办法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计占收入比
费用的时间分解指标月份管理人员工资薪金销售人员工资薪金办公设备折旧1、固定费用租赁费养老三金1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计占收入比
f1、固定费用利息支出固定费用合计招待费差旅费办公费业务费电话费2、变动费用车辆运行费运费其他财务费用（手续费）福利费印花税变动费用合计费用合计
四、财务费用预算指标月份银行贷款利息支出财务费用其他借款利息支出银行承兑贴息利息支出合计五、利润预算全年完成利润数值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计占收入比
利润预算时间分解指标月份利润计算每月利润额季度利润额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计占收入比
六、资金预算指标
f1、完成以上销售收入所需资金、现有资金情况，资金缺口情况，解决办法2、完成以上销售收入所对应的应收帐款季度均值、存货季度均值、应付账款季度均值、总资产均值等（如不能月度分解可以做季度分解）
资金预算指标指标应收账款资金预算应付账款存货总资产指标率指标资产周转率资金预算应收账款周转率存货周转率应付账款周转率增值税税负率指标计算公式：1、资产周转率：全年完成的销售额所需资金总额；2、应收账款周转率：全年（季度）完成销售额全年（季度）应收款均额；3、存货周转率：销售成本库存材料、成品、半成品季度均额；4、应付账款周转率：销售成本应付账款季度均额；5、税负率：季度（年度）应纳增值税额季度（年度）销售收入。填报说明：因各公司（项目部）产业性质、产品结构及经营情况不同，上述表格中明细科目可进行适当的增r