大唐哈尔滨第一热电厂报销管理办法
第一章
总则
第一条
为规范我厂各部门报销程序，促使财务部报销工作更
加合理化、规范化；同时为适应财务凭证的长期保留性、完整性，在本厂各部门、厂外相关部门查阅过程中不发生损坏和丢失附件现象，特制订本办法。
第二章
原始票据的粘贴标准
第二条
各部门人员报销现金或者冲账应由本单位指派的办
事员统一办理。办事员首先对票据粘贴是否牢固、整齐、有序、填写是否齐全等方面进行检查，确认合格后方可履行签字手续。如不能辨别是否合格，则送至财务部审核室进行检查，不合格返回重新粘贴，直至合格后履行签字手续。第三条需报销的票据必须粘贴在原始凭证粘贴单上，原始凭
证粘贴单在财务部审核室领取。第四条第五条粘贴发票必须使用质量合格的胶水，并且粘贴牢固。由于凭证装订方式的改变，发票粘贴应与原始凭证粘
贴单外缘对齐（不要粘在装订线以内），粘贴要整齐、有序、不可过密。同类型票据张数较多时，可分多张粘贴单粘贴。
f第六条
饮食业发票粘贴时需将金额朝向粘贴单签字栏方向，
以方便财务人员审核。第七条发票粘贴时必须注意不要粘住金额和日期等关键部
位，否则该发票视为不合格。
第三章
原始凭证粘贴单填写原则
第八条
原始凭证粘贴单所列日期、部门、金额、用途、附件
张数应由经办人或领款人填写。第九条原始凭证粘贴单金额栏内填写本粘贴单发票面值金
额合计数，不包含补助等其他费用。第十条计。第十一条会议费、培训费、咨询费、技术服务费等方面的费原始凭证粘贴单附件张数填写本粘贴单发票张数合
用报销时应附带相关审批单或者合同的复印件，如不能向财务部门提供相关审批单或合同，当事人必须在原始凭证粘贴单空白处写明费用发生的原因。第十二条和签字。第十三条第十四条飞机票、火车软卧票票面需经厂长签字。报销凭证签字按如下程序进行经办人或领款人签原始凭证粘贴单必须用黑色碳素笔或墨水笔填写
字→验收或证明人签字→本部门主任签字→财务部门主任签字
f→主管厂长签字→经营厂长签字→厂长签字，上述程序履行完毕，财务部审核室方可予以报销。
第四章
差旅费报销单填写原则
第十五条
差旅费报销单中合计栏以上部分除卧铺补助费、市
内交通费、日数、出差补助费、金额合计栏由财务部审核人员填写外，其余部分均由领款人或经办人填写。第十六条差旅费报销单中附件张数是指差旅费报销单所附
与其相关的原始凭证粘贴单张数，而不是发票张r