XXXX保险公司及其下属所有子公司
财务尽职调查资料清单
请在尽职调查工作启动时提供下列资料
A财务报表
1财务报表和明细
请提供截至二OX一年十二月三十一日止年度、二OX二年十二月三十一日止年度，以及截至二OX三年十二月三十一日止年度集团公司及旗下所有子公司的下列财务资料：
经审计财务报表如有试算表未来3年业务发展、赢利计划及主要参数假定管理财务报表包括收入帐、损益表、资产负债表和合并调整承保策略按险种地域公司产品划分的毛保费明细按险种地域公司产品划分的累计保额按险种地域公司产品划分的分出毛保费明细按险种地域公司产品划分的累计分出保额特殊险种的种类和保费收入按险种地域产品划分的自留率按险种地域公司产品划分的赔付率按险种地域公司产品划分的综合成本率按险种地域公司产品划分的赔款摊回率按险种地域公司产品划分的利润佣金明细赔案清单（包括：已决赔案及未决赔案）巨灾赔案清单（包括：已决赔案及未决赔案）从基金、债券、股权投资、物业投资、银行存款等投资取得的投资收益明细表手续费支出明细表分保佣金明细表营业费用明细表
f2再分保或转分保安排
请提供二OX一年至二OX三年每家从事保险业务的子公司的合约分出再保险安排。请提供合同条款摘要包括分出保费、分保佣金率、利润佣金率、再分出保险公司所占份额、自留额、合约限额、rei
stateme
tclause等和再分出保险公司清单。
请提供二OX一年至二OX三年合约分出再保险限额的使用情况。请提供二OX一年至二OX三年每家从事保险业务的子公司的合约分入再保险安排。请提供合同条款摘要包括分出保费、分保佣金率、利润佣金率、再分出保险公司所占份额、自留额、合约限额、rei
stateme
tclause等和再分出保险公司清单。请提供二OX一年至二OX三年合约分出再保险限额的使用情况。
3现金和银行存款
请提供于二OX一年十二月三十一日、二OX二年十二月三十一日和二OX三年十二月三十一日每家子公司的现金和银行存款结余的下列资料：
银行和金融机构存款的详细清单和到期情况包括长短期存款银行对账单
4应收保费、应收利息、应收分保账款及预付赔款
请提供于二OX一年十二月三十一日、二OX二年十二月三十一日和二OX三年十二月三十一日每家子公司的有关上列结余的下列资料：
详细清单计算方法账龄分析
5存出分保准备金、买入返售证券、保单质押贷款及其它应收款
请提供于二OX一r