一般情景预测1、经营活动
主营业务收入同比增长率
主营业务成本主营业务收入
主营业务税金及附加主营业务收入（营业税率）
营业费用主营业务收入
管理费用主营业务收入
实际税率
股利分配比例
200424397420
00476845633841048
200541477778
00673142131632741
2006E37027574
00574943932731895
2、营运资金
货币资金主营业务收入
应收帐款周转天数相对于主营业务收入
应收票据周转天数相对于主营业务收入
存货周转天数相对于主营业务成本
应付票据周转天数相对于主营业务成本
应付帐款周转天数相对于主营业务成本
预付帐款增加主营业务成本
待摊费用增加营业费用和管理费用
预收帐款负债增加主营业务收入
预提费用增加营业费用和管理费用
20045710
2515
56517532
7286
2933156000401016
20052226
4158
14215589
9168
4539375000330002
其他流动资产增加主营业务收入增加
000
000
其他流动负债增加主营业务收入增加
000
000
其他长期资产增加主营业务收入增加
000
000
其他长期负债增加主营业务收入增加
000
000
坏帐准备应收帐款短期投资跌价准备存货跌价准备含工程亏损准备长期投资减值准备固定资产减值准备在建工程减值准备
000DIV0
000DIV0
134000
000DIV0
000000124000
3、资本性投资
a、假定固定资产采用直线法折旧b、现有固定资产和新建固定资产的折旧年限平均为
残值率为500
年折旧率
12
年
792
2006E2226
3336
35416561
8227
3736265000365009
000
000
000
000
000000000000129000
2007E39507220
00574943932731895
2007E2226
3336
35416561
8227
3736265000365009
000
000
000
000
000000000000129000
2008E9306884
00574943932731895
2008E2226
3336
35416561
8227
3736265000365009
000
000
000
000
000000000000129000
fc、各年的固定资产投资如下：
2004400000
20051600000
2006E1250000
2007E100000
2008E100000
4、债务和利息
a、最低货币资金为主营业务收入的b、银行长期贷款利率为c、现金不足时增加短期贷款，利率为d、现金存款利率为
预计银行长期贷款增加额（万元）
2226600550135
200442000
2005183000
2006E150000
2007E000
2008E000
f2009E5576749
00574943932731895
2010E6616706
00574943932731895
2009E2226
3336
35416561
8227
3736265000365009
000
000
000
000
000000000000129000
2010E2226
3336
35416561
8227
37362650003650r