精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度
一、总则1、费用审批及报销流程各项费用开支，必须经总经理特别授权的人员和财务审核后，报总经理批准并按以下具体各项费用的报销流程办理：
粘贴相
应票据
ＹＥＳ
财务预审
总经理特别授权的人员
总经理签字
未通过
2、费用的报销期限。
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用：可先从公司出
纳处领取费用，每月10、25日总经理审批办理报销手续，其余时间
不予报销。
3、差旅费报销所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅
费报销单”。公司员工出差，出差前有申请备用金的回来后一周内至
财务处销帐；没有领备用金可在回来后一周内至财务处领取备用金
所有的报销手续均在每月10、25日办理。
4、每次核销都必须附“差旅费报销单