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月度财务分析报告
单位：单位报告期间：20年月
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目
一、财务状况总体评述1公司整体财务状况
二、财务报表分析（一）资产负债表分析
1资产状况及资产变动分析3非流动资产结构变动分析（二）利润表分析1利润总额增长及构成情况3收入质量分析（三）现金流量表分析1现金流量项目结构与变动分析3现金流量质量分析三、财务分项分析（一）盈利能力分析1以销售收入为基础的利润率分析3收入、成本、利润的协调分析（二）成长性分析1资产资本增长稳定性分析（三）现金流量指标分析1现金偿债比率（四）偿债能力分析1短期偿债能力分析（五）经营效率分析1资产使用效率分析分析3营运周期分析（六）经营协调性分析1长期投融资活动协调性分析3现金收支协调性分析四、综合评价分析（一）杜邦分析
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录
2行业竞争对手对比
2流动资产结构变动分析4负债及所有者权益变动分析2成本费用分析
2现金流入流出结构对比分析
2成本费用对盈利能力的影响分析4从投入产出角度分析盈利能力2利润增长稳定性分析2现金收益比率2长期偿债能力分析2存货、应收账款使用效率
2营运资金需求变化分析4企业经营的动态协调性分析
f精品文档（二）经济增加值（EVA分析（三）财务预警Z计分模型
一、财务状况总体评述
2007年4月，演示单位当月实现营业收入7218341万元，累计实现营业收入30052925万元去年同期实现营业收入12665640万元，同比增加13728％；当月实现利润总额250969万元，累计实现利润总额990600万元，较去年同期增加10070％；当月实现净利润163439万元，累计实现净利润785199万元，较同期增加8625％。
以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：
项目综合能力偿债能力资产负债率已获利息倍数盈利能力净资产收益率总资产报酬率运营能力总资产周转率次）
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实际值
803335042110569168
行业平均值
6430110107083027
综合得分2137654991499400076005000260036001800
分项得分21376274967496200005000033000170004180725000
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流动资产周转率（次）发展能力营业增长率资本积累率
二、财务报表分析
213
137281195
063
1580630
1800467724002277
1680734488250009488
（一）资产负债表分析
项目
流动资产
非流动资产资产总计流动负债非流动负债负债合计所有者权益
2006年4月
2007年4月
8611826
174952210361348
76154143750
76191642742183
15923285
4069303
1999258816043779
168441606062239r