金收入（①）
主营业务收入
营业外收入
其他业务收入
2经营性现金支出（②）
主营业务支出
营业外支出
其他业务支出
营业费用
管理费用
财务费用（手续费）
3投资活动（③）
4筹资活动（④）
短期借款
长期借款
财务利息
5现金净结余（⑤①②③④）
单位：
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8
f附件5
XX公司X年X月资金调拨计划执行表
单位：计划用款项目
审批金额（元）
实用金额（元）
剩余金额（元）
X月X日超支金额（元）备注
合计
单位：
财务负责人：
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9
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