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公司财务管理制度
总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能：一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。在没有专职财务经理之前，财务经理职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：一编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金二进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消
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耗、节约费用、提高经济效益三建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：四承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：一按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，
按期报账。二按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收
节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。四按时抄报税，安排税款的缴纳。五完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：一认真执行现金管理制度。二严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压
现金。三建立健全现金银行各种账目，严格审核现金银行收付凭证。四严格支票、网银管理制度，编制支票、网银使用手续，使用支票、网银支出须经总
经理签字后，方可生效。五积极配合银行做好对账、报账工作。六配合会计做好各种账务处理。七目前兼任开票工作，待人员配备完整后，此工作转为专人负责。八完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
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第八条审计的主要工作职责是：（现规模下暂不设置此岗位）r