计凭证，帐簿、报
f表和其他档案资料。7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。8、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。10、保守公司管理处机密，维护公司利益。11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。十八、财务会计岗位职责1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系、不得任意改变。2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。4、按照规定设置总帐，明细帐。启用会计帐簿时、应在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称，帐簿扉页上应附“启用表”。5、根据审核无误的会计凭证登记帐簿。帐簿记录发生错误时，不准涂改，刮檫，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辩），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记帐人员盖章（签字）。6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十九、财务出纳岗位职责1、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，做到日清月结。2、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3、负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。4、负责统一管理管理处的发票和收据。做好各下属部门领用和核销工作。5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司帐户。二十、财务收费员岗位职责1、协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务管理部的指导和监督，保证做到工作日清月结，帐表相符，钱据相符，对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达到98。2、根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。3、对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。4、完成管理处经理交办的其他业务。
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