员工绩效考核指标设计主要原则
（财务部）出纳绩效考核指标量化表
页脚内容4
f员工绩效考核指标设计主要原则
被考核人姓名
序号
KPI指标
现金收付
职位
出纳
部门
财务部
权重
绩效目标值
考核得分
直接
人力
领导
资源
5
做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
分办公室不得留过多现金，5万以上及时送存银行。出错1次减5分
《资金日报表》
5
每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核
分对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
绩
催促销售回
5
款
分
7
出错1次减5分
审核销售人员的销售单，催促其按时将相关款项交回。并根据每天的销售单据逐一进行整理、录入。出错1次减5分
0
应收款
5
根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
分出错1次减5分
现金及银行
5
结算
分
严格执行现金管理制度和结算制度，配合各部门办理转账付款，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签字，方可办理。出错1次减5分
业务核算
5分
按时到开户行进行业务核算，对客户交来的支票及时入账，如有疑问及时联系，确保款项的正常到账。出错1次减5分
会计凭证
5分
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。出错1次减5分
报税和工资的发放
5
根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭
分
证。配合会计人员做好页每脚月内的容报4税和工资的发放工作；做到及时准确，
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不得无故延误。出错1次减5分
银行账户
5
配合其他部门对到账款项进行核对，明确每一笔款项的来源。负责
分银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
出错1次减5分
帐目报帐
4
分
及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出错1次减4分
现金实存与现金帐面
4
严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，
分不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
出错1次减4分
现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他
证卷
4
保管好现金、各种印章、空白支票、空白r