票需由财务部门专人负责审核开票。
第六章担保制度及流程
为保证公司有序正常运营、规范营业款项担保流程、建立健全担保手续、维护公司财产安全、杜绝死账坏账,有如下规定:(一)担保对象:
1、公司老客户且已经使用我公司产品或者服务的:2、正式签订购销协议的:3、正式书面请求我方担保,并承诺到期付款的。(二)担保人及限额:1、普通员工:担保限额≤不超过20RR元2、店长:担保限额≤不超过5000元3、经理:担保款项≤不超过8000元(三)追款财务人员每周对担保款项汇总一次,对超出一周未还款的担保款项予以通知担保人所在部门的负责人,部门负责人监督跟进担保款项及时回款。(四)其他1、对担保款项未收回,不可以再次申请担保(指担保金额已达到本人担保限额)2、对于担保超出一个月至次月15号未收回的,停发担保人工资,直至扣发到与担保金额一致为止。当担保款项收回后,补发担保人工资。(五)担保手续流程普通员工可担保限额内金额,如超出(单笔或者累计)可逐级报批,金额在对应级别批准后,方可担保。
第七章库存盘点制度及流程
(一)目的为保证存货盘点的正确性,使盘点事务有章可循,并加强有关人员的管理责任,以达到有效管理各部门存货的目的,特制定存货盘点制度。(二)盘点范围和方式1、盘点范围:各部门存放的各品牌的库存商品及物料。2、盘点方式:每月25日,由财务部会同各部门相关人员对各部门所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。如遇特殊情况,以财务通知盘库时间为准。(三)盘点人员的指派和职责1、监盘人:由财务人员负责盘点工作的指挥、协调和督导,负责对盘点人清点的存货数量进行记录,填制《存货实地盘点明细表》。2、盘点人:各部门负责人指定盘点人对存货进行清点。(四)盘点前准备事项1、每月25前,财务部预先准备盘点所需的《存货实地盘点明细表》并通知各部门安排盘点相关事宜。2、各部门要对仓库存货的堆码和堆置进行整理,力求货品整齐、规范、品类集中。3、各部门库存管理人员要对进出仓库的单据进行清理,追回因紧急发货未收回的出库单,办妥入库货品的入库手续。(五)盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》,由各部门负责人及盘点人共同填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。2、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后将盘点情况告知各部门主管,各部门及相关责r