超支，公司原则上不支出计划外费用。第13条借款
f1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款
人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第14条报销
财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。
1．按财务规范粘贴《报销单》。
2．部门主管或经理审核签字。
3．财务部审核。
4．分管副总审批。
5．财务领款报销。
第4章附则
第15条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第16条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第17条本制度自发布之日起执行。
相关说明
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