款安全、准确、快速入账；◇协助主办会计对收银员进行专业知识培训、考核。◇完成总经理或主管副总经理交付的其他工作441基本工作管理◇会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
f◇会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。◇财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。◇财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。◇财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。◇财务工作人员对本企业各部门、各门店实行会计监督。◇财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。◇财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。对门店进行常规盘点工作442财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由主办会计监交；主办会计办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。45支票管理暂缺46现金管理461现金使用范围：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；各项零星支出；总经理批准的其他开支。462库存现金管理日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。遇节假日，必须于假日前一工作日的16：00之前，将所有库存现金存入银行463借款程序公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。464报销程序凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，营运部副总、总经理批准后由出纳支付现金。主办会计填制记帐凭证。差旅费及各种补助单包括领款单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。465员工工资支付程序工资由主办会计编制职员工资r