性、准确性、完整性、合法性审核，编制相关会计凭证。◇根据公司相关规定和人事部的相关资料，及时、正确核算员工薪资，编制公司薪资表及相关会计凭证。严守薪资秘密。◇对于各项需及时缴纳的费用有全面的了解和调控能力。保证公司的营运正常进行◇审核电脑部上交的入库原始单据，对电脑部及各门店的入库情况进行查对监督，核查门店、电脑部、采购部门、商品管理部的工作，并促使其业务水平的提高◇审核商品管理部上交的供应商结算凭证，认真核对各供应商的应付账款，确保每次与供应商的结款无误，对其中的特殊事项（如：退货，应收各项费用），能及时发现，并告知出纳及时收取◇准确提供各供应商的实际余额及付款期限◇对于企业的库存有全面的、及时地、准确的了解和掌控，并对企业的销售商品成本进行准确及时地核算。◇统筹安排企业的各项定期、临时的商品、资产的盘点工作，并做出盘点分析报告上交总经理。◇制作会计凭证，建立会计帐簿、做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报税。◇定期编制企业财务报表和报告，并向总经理提交分析报告；◇负责企业全部资产（包括固定资产、办公设施及用品、低值易耗品等）的全面管理及与行政相关部门的协调工作。◇办理银行、税务的相关证件办理和年审等工作◇对企业的重要会计资料（各种货品入库单、库存核算、供应商对账单等），凭证，账簿，报表，税务证件和申报资料，银行证件和资料，经济合同等资料进行保管或指定专人保管432出纳的主要工作职责是：◇认真执行现金管理制度。◇建立健全现金、银行出纳各种帐目，严格审核各项收付凭证。◇每日及时准确地收回各门店的销售款，保证销售款的及时回笼，确保企业资金安全◇在单据审核无误的情况下，准确收支现金，真实、准确、及时、全面登账◇严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。◇与银行、公交系统协调，调换零钞◇对企业各项需通过银行收支的款项有明确的认知和时间表，及时缴纳各项需通过银行支付的费用，及时回笼企业的资金◇妥善保管报销单据、货款结算单据等原始凭证，配合会计做好各种帐务处理。对主办会计交付的财务部其他证件进行规范管理◇保管发票，对发票的领购收回有规范的管理◇负责办理员工社保事宜。◇协助主办会计进行对各门店的盘点工作，随时对门店进行抽盘，上报抽盘数据给主办会计◇对各分店收银相关票据进行管理、审核；查核各门店每日缴款单明细，确保货r