划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。（二）借款说明1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款
必须保证账务处理无欠款余额；2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；2、部门负责人审核签字；3、总经理审核签字；4、财务部会计审批；5、财务部出纳处领款。
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。（二）本办法自颁布之日起正式实施。（三）附表
1、《出差申请表》；2、《特殊费用计划表》3、《用车申请表》；4、《车辆租赁申请表》。
f出差申请表
出差人
目的地
出差人数
人
负责人
拟出差
从年月日至年月日
天数共计：天
出差事由：
□会议
□参观考察
□商务活动
□其它（附会议通知或邀请函）
预借差旅费元
□交流培训
出差方式：□有接待方
□无接待方
出差主要交通工具：
□飞机
□火车
□汽车□自驾车□租车
差旅费预算明细：
部门负责人意见：董事总经理意见：
f事项
特殊费用计划表
费用产生原因计划金额（元）
备注
申请人：部门负责人意见：董事总经理意见：
合计金额：元
车辆租赁申请表
f申请人
申请日期
车辆种类
车
辆
车辆型号
基
本情
驾驶人
况租金及用车天数
费用总预算部门负责人（签字）董事总经理（签字）
用车时间用车地点
自驾代驾（代驾费用：元天）
租金：元天，预计用车天

元（大写：）
用车申请表
f申请人
申请部门
申请日期
车牌车型排量
起止地点及时间
自至从
月日时至
月日时
用车事由
部门负责人（签字）董事总经理（签字）
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