单据
包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。
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（三）核销处理：目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。（四）转账处理：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】
1单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。2在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。
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3输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
【注意】每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。
【应用技巧】使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
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（五）制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。【操作步骤】1用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询界面。2用鼠标单击左边选择“制单类型”3输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同
结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。4输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。
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5您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可r