选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗
按钮，系统即取消您所作的选择。
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（二）应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】
点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。
【操作流程】1点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。2依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。3用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。4审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。
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5【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。
2、应收单据的审核：本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收
单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。
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操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。
（三）收款单处理：1、收款单录入与核销：收到收款单后按实际金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款
凭证；（如图1、如图2、）
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出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）
2、收款单的审核：主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的r