及资金的安排情况等进行复审，对不符合规定的凭证予以退回处理；对与资金安排发生冲突的业务，予以暂缓支付的处理。4、根据公司领导授权的情况，报销人将单据送副总经理、总经理、董事长进行审批。5、出纳根据经审批后的的《报销申请单》给予支付款项，对于采用银行转账方式支付的，还需银行回单应作为报销凭证的附件，最后在凭证上盖“现金付讫”或“银行付讫”章。说明：如果报销需要以后付款的，由出纳加盖“转账”章，当月将单据移交会计入账处理。第六条差旅费报销规定（一）费用标准1、出差人员交通工具乘坐规定
人员董事长交通工具飞机火车按实报按实报经济仓软卧经济仓硬卧总经理级副总、总监级（一般员工）经济仓硬卧硬座主任级
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高铁汽车
按实报按实报
二等座按实
二等座按实
二等座按实
2、出差食宿及伙食补贴标准
项目标准500元住宿400元（人天）300元400元住宿300元（人天）200元（人天）100元经理级（含）以下员工伙食100元副总经理总监城市（人天）100元100元副总、总监级（含）以下员工总经理二级伙食100元总经理级城市100元职位董事长一级备注
（二）费用标准的补充说明：1、住宿费用在标准内报销，超支自付；2、伙食补贴天数以出差期间的自然天数采取舍头取尾方法计算；3、上表为酒店食宿参考标准，员工出差以“如家”等经济型酒店为主，特殊情况入住星级酒店需申请报批；4、同性别员工出差两人按一人额度住宿，标准取两人中高职位标准；5、招待费按实际产生申请批准金额；6、一级城市含省会城市、直辖市、国务完批准的经济特区。（三）差旅费报销流程
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1、出差人员应在返回后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《报销申请单》，在票据粘贴单上依层叠整齐粘贴各项有效票据，同时后附《出差申请单》（无需粘贴）；2、部门主任总监审核业务的真实性，并签字确认。3、会计初审业务的合规性、合理性及金额的正确性，并签字确认。4、财务总监复审后，并签字确认。5、副总经理、总经理、董事长审批签字；6、出纳付款。第七条办公费、低值易耗品等报销规定（一）管理规定为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定采购员负责。（二）报销流程1、公司行政人事部每季度根据需求及库存情况编制购置预算清单，实际购置时填写《采购申请单》审核通过后进行购置。2、采购员填写《报销申请单r