ZCZJCWGL公司差旅费开支管理办法
公司差旅费开支管理办法
1总则11随着公司业务的不断拓展，为了保证出差人员工作和生活的需要，特制定本规定。12出差人员差旅费报销分高级管理人员和一般工作人员两个层次进行管理。其中，高级管理人员包括公司副总经理、总经理助理，其他人员为一般工作人员。13差旅费报销的原则及程序。131凡公出人员事先必须认真、完整填报出差审批单或出国出差申请报告（详见附件1），并报部门负责人及主管领导签字批准后方准出差。132出差人员完成任务回单位报销时，应持出差审批单或出国出差申请报告及报销单据到财务部门办理报销手续，无出差审批单或出国出差申请报告的，财务部门有权拒绝报销。133出差人员报销时所填单据必须先由财务部审核，审核员签章后，再由主管领导签字，才给予报销其差旅费。若单据无财务审核签章主管领导不予签字。2国内出差人员差旅费开支办法21住宿费开支办法211出差人员的住宿费实行按地区限额凭发票据实报销的办法，实际住宿费超过限额标准部分自理，不予报销。212出差人员由外单位免费接待住宿或寄宿亲友家，无住宿费发票的，一律不允许报销住宿费。213出差人员在中材建设板块内部单位之间出差的，原则上由接待单位安排住宿，无法安排的，须由接待单位出具书面证明方可按标准报销住宿费。214因特殊原因（如市场开拓、接待宾客等）导致住宿费超支的，需报主管领导批准后方可报销。215出差人员的住宿费按地区划分每人每天等级标准见下表。出差人员住宿等级标准表单位：元地区北京、上海、广州、南京、除前述以外的其他除前述以外的一般一般深圳、厦门、珠海、汕头、省会城市或直辖市标准职务高级管理人员一般工作人员22交通费开支办法221公出人员出差期间的交通费实行包干。222鼓励出差人员乘坐火车，原则上不乘坐飞机、软卧，因工作需要确实要乘坐飞机、软卧第1页共14页350300260220200180海口、大连、青岛、杭州、地区
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的须经主管领导在出差申请单上批准，票价据实报销；未经批准乘坐飞机、软卧的，票价高于特快硬卧票价的原则上按同里程的硬卧票价计报。223出差人员乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧车票，并据实报销。乘坐动车组不论时间长短，只按座票报销，不予报销卧铺车票。224乘坐火车符合购买卧铺票r