数据录入
资产负债表输入：即期报表月份：期初余额应收账款588存货517预付账款50预收账款应付账款损益表输入：上年度本年度数销售收入销售成本利润总额317828435390678721582814期末余额3655931834119
计算结果（参考）
营运资金量
新增流动资金贷款额度营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金
需要考虑的其他因素：
1、各银行业金融机构应根据实际情况和未来发展（如借款人所属行业、规模、发展阶段、谈判地分别合理预测借款人应收账款、存货和应付账款天数，并可考虑一定的保险系数。2、对集团关联客户，可采用合并报表估算流动资款额度，原则上纳入合并报表范围内的成员企业其他输入：金贷款总和不能超过估算值。预计销售收入年3、对小企业融资、订单融资、预付租金或者临时1000增长率百分比债项融资等情况，可在交易真实性的基础上，确控制用途和回款情况下，根据实际交易需求确定参考：按报表数据的增长率1447注意：1、本公司依据于《流动资金贷款管理暂行办法》的附金额度。件“流动资金贷款需求量的测算参考”，计算结果仅供参考。4、对季节性生产借款人，可按每年的连续生产时为计算周期估算流动资金需求，贷款期限应根据2、请录入报表月份；资产负债表数据来源于即期报表；损益期合理确定。
表本年度数为即期报表本年度截至当月数据。
3、增长率请直接输入百分比4、计算依据：营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率次数其中：营运资金周转次数＝360存货周转天数应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转转天数周转天数360周转次数应收账款周转次数＝销售收入平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本平均应付账款余额
f算结果（参考）
80373
流动资金贷款额度营运资－借款人自有资金－现有流金贷款－其他渠道提供的营金
考虑的其他因素：
行业金融机构应根据实际情况和未来发展情况人所属行业、规模、发展阶段、谈判地位等）预测借款人应收账款、存货和应付账款的周转可考虑一定的保险系数。团关联客户，可采用合并报表估算流动资金贷原则上纳入合并报表范围内的成员企业流动资和不能超过估算值。企业融资、订单融资、预付租金或者临时大额等情况，可在交易真实性的基础上，确保r