十六条出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。
第五章假“退库”管理
第三十七条领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行假“退库”。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。
第三十八条假“退库”时，制造中心领料员向仓库管理通知假“退库”物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将假退库的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。
第六章盘点与账卡管理
第三十九条盘点的主要内容：查清物料实际库存量和物料仓储台账是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。
第四十条盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。
第四十一条库房盘点根据需要在月末或年终进行。盘点由计划财务部负责组织，同时有仓库、物控部相关人员共同参与。
第四十二条盘点的结果应于当日内记录于物料仓储台账或输入计算机并备份，定期盘点的结果应及时送达财务总监，盘点中发现的问题和问题原因及时如实汇报给公司总经理（常务副总经理）。
第四十三条在物料盘存过程中，计划财务部设立每项物料的正常盘亏比例，根据盘盈、盘亏实际情况的不同，进行不同的处理方式。当物料盘亏率不高于正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细和盘亏原因说明提交财务总监，由财务总监对其进行确认；当物料盘亏率超过
f正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细上报公司总经理（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的每项盘亏详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当出现物料盘盈时，计划财务部将盘盈明细上报公司总经理（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的盘盈详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当盘存过程中，发现存在严重时，计划财务部迅速将问题上报公司总经理（常务副总经理），由公司总经理（常务副总经理）对问题做出决定。必要时，追究相关部门和岗位的责任。
第四十四条物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
第四十五条台账的管理和交接库房应建立独立台账。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量r