对资金安全负责。现金必须按规定额度留存，超过部份，应送银行账户。不得挪用、坐支、透支。7、严格支票管理制度，使用支票必须经总经理签字同意。8、月末银行存款账面金额与银行对账单余额核对相符，若不相符要编制银行存款余额调节表，对未达款项及时查询说明原因。9、每天按时、准确上报资金收支余额表。10、严格遵守公司的保密制度。11、完成主管领导交给的其他工作。
（四）资金管理岗位职责负责集团本部及各项目公司的资金调配、计划制订及资金运作。1、严格执行集团公司资金管理制度，规范资金运作流程；2、负责编制集团公司内部资金报表：《资金日报》《资金收支计划汇、总表》《资金调拨单》《资金支付申请单》《集团公司借款情况汇、、、总表》等；3、负责对各成员企业借款、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析；对整个集团公司的借款、担保和抵押情况进行汇总分析；4、汇总编制集团公司每月资金收支计划，做到事前计划、事中控制和
f事后分析；5、负责收集、研究国内外金融市场信息，对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议；6、负责具体实施集团公司资金运作方案，选择合理筹资方式，降低资金成本；7、负责执行国家及集团公司财会清算相关制度，管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行；8、汇总编制集团公司月现金流量情况表，分析、评价资金流入、流出状况，提高资金使用效益；9、负责资金管理档案的归档及文书处理10、完成主管领导交付的其他工作。
f日常费用报销制度
各项费用本着必须、合理、节约的原则，控制使用，各审批责任人加强审核工作，从严把关，并承担相应责任。一内容和标准1、工资、奖金、节日费、加班工资（中层以上干部无加班费）按照集团公司行政部的有关规定标准，财务部编表，经领导批准后发放。2、车贴、饭贴、通讯费、住房补贴等各项津贴和其他福利待遇按行政部有关规定，需报财务部备案。3、办公费、水电费、租赁费、会务费等各项费用由行政部经办，财务部审核后报领导审批。4、差旅费1）出差人员的伙食补贴费不分途中和住宿，每人每天标准为：一般地区35元，特区及京、津、渝50元。如当天有业务招待费发生或会议就餐，则不发伙食补贴。住宿费按限额标准报销。2）工作满一年以上的员工享受7天的探亲假待遇，可分开二次使用，但不能同时享受年假的待遇。3）驾驶员出长途车在4小时以上，可享受50元天的补贴。过路费、停车费、汽油费按记录填表，需经行政部审r