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真做好外汇有关记账工作,对外币账户要经常核对,定期编制“外币资金使用表”。
7)严格公司账户、账号、存款、库存现金、有价证券等保密工作,不得向外泄密。
(8)一切付款必须经过相关负责人批准的原始凭证为准,金额要正确无误,款项支付后,付款凭证应印盖上“付讫”章,以免重复付款,每天向主管领导报送“现金收付日报表”。
(9)出纳工作实行印鉴分管,现金由出纳人员专管,严禁白条抵库存现金。
10)严格管理空白票证的签发,确实工作急需,经财务副总批准,经办人应填写“使用空白票证申请单”,填明票证名称、收款单位、用途、预算金额,经总经理审批后,出纳员才能签发“空白票证”,空白票证按计划用途限额使用,因不慎丢失造成损失由当事人自负。
11)每月末最后一天向上级报“现金收付余额表”和“银行存款收付余额表”。
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现金银行存款收支日报表
附表1021
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