；核实原始票据并分类记账根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结职责一定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”根据领导要求，编制资金收支月报、周工作报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态任务认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记簿”；办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放公司员工薪酬职责表述：负责现金管理职责二按照库存现金限额提取现金工作审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续任务根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点报告表职责表述：负责有价证券管理职责三保管现金收讫、现金付讫、个人印章等工作负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记和保管任务逐笔登记有价证券业务，保管有价证券对其他有关重要票据进行保管
f定期、不定期接受对支票、有价证券的核查职责职责表述：完成直接上级交办的其它任务四权力：报销凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力对部门工作的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等任职资格：教育水平专业培训经历经验知识和技巧能力其它：使用工具设备工作环境计算机、I
ter
etI
tra
et网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）办公场所大学专科及以上财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业财务管理培训、会计培训、票据知识培训1年以上出纳工作经验具备相应的会计、票据等知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识沟通能力
工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档备注汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片
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