流程图报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》
NG直接主管审核
NG部门经理审核
NG财务部
审核
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财务费用报销流程图
说明
权责部门相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求整
理好需要报销的发票或单据并进行整齐报销人员
粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，
外地出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔
或红色字体的笔填写，并附上相关的报
销发票或单据。若属于出差的费用报销，报销人员必须附上经过批准签字的《出差审批
表》。采购物品报销需附上总经理签字确
认的《采购申请表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，
报销人员提交给直接主管审核签字，直
接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；
相关部门主管
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
销人员重新整理提报。
直接主管审核签字后，须将报销单据报
部门经理进行进一步审核签字，审核内
容包括：
1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；
相关部门经理
4）直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单据提交
给财务部，由财务部门会计人员进行报
销费用的确认，主要内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求
财务部
若发现不符合要求，立即退还给相关部
门重新整理提报。
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财务费用报销流程图
f流程图总经理批准
准备报销款项
通知报销人领款
财务报表处理
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理
相关表单文件
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单借款单
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准财务部出
备好报销款项。
纳
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是r