资产负债表
编制单位：
资
产行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收帐款
4
减：坏帐准备5
应收帐款净额6
预付帐款
7
应收出口退税8
应收补贴款
9
其他应收款
10
存货
11
待转其他业务支出12
待摊费用
13
待处理流动资产净14一年内到损期失的长期债15
其券他投流资动资产16
二OO
年月份
年初数期末数负债及所有者权益行次
流动负债：
短期借款
46
应付票据
47
应付帐款
48
预收帐款
49
其他应付款
50
应付工资
51
应付福利费
52
未交税金
53
未付利润
54
其他未交款
55
预提费用
56
一年内到期的长期57其他流负动债负债58
单位：万元年初数
期末数
流动资产合计20
长期投资：
长期投资
21
固定资产
固定资产原价24
减：累计折旧25
固定资产净值26
固定资产清理27
在建工程
28
待处理固定资产净29损失
固定资产合计
35
无形资产及递延资
产：无形资产
36
递延资产
37
无形资产及递延资40其他长期产资合产计：
其他长期资产41递延税项：
递延税款借项42
流动负债合计65
长期负债：
长期借款
66
应付债券
67
长期应付款
68
其他长期负债69其中：住房周转70
金
长期负债合计76递延税项：
递延税款贷项77
负债合计
80
所有者权益：
实收资本
81
资本公积
82
盈余公积
83
其中：公益金84
未分配利润
85
所有者权益合计88
资产总计45
负债及所有者权益
注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债总表计》。
f项目一、营业收入减：营业成本
营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额
本期金额
f现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净r