现金流量表
单位：xxxxxxxxx有限公司
项目行次一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所得到的现金取得投资收益所收到的现金7891011121314处置固定资产、无形资产和其他长期投资而收到的现金净额15收到的其他与投资有关的现金16现金流入小计17购建固定资产、无形资产和其他长期投资而支出的现金净额18投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量23金额
2007年
项目行次吸收投资所收到的现金24借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利利润和偿付利息所支付现金29支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产损失准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销3031323334353637383940414243444546金额项目行次固定资产报废损失47财务费用48投资损失（减、收益）49递延税款贷款（减、借项）50存货的减少（减、增加）51经营性应收项目减少减、增加52经营性应付项目增加减、减少53其他54经营活动产生的现金流量净额552不涉及现金收支的投资和筹资：56债务转为资本57一年内到期的可转换公司债券58融资租入固定资产596061623现金现金等价物净值增加情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额6869
单位：元
金额
待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减：收益
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