库存现金监盘表
被审计单位报表截止日
项目月日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票支出金额盘点日账面应有金额盘点实有库存现金数额盘点日应有与实有差异
白条抵库（张）
编制复核
日期日期
检查盘点记录
项次
人民币
①
②
③
④①②③
⑤
⑥④⑤
美元
差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额
某外币
索引号ZA004项目货币资金库存现金监盘表
面额
1000元500元100元50元20元10元
5元2元1元5角2角1角5分2分1分
实有库存现金盘点记录
人民币
美元
张
金额
张
金额
合计
某外币
张
金额
本位币合计出纳员：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
fr