为职工支付的现金
2945
4
支付的其他与经营活动有关的现金
1514
5
收回投资收到的现金
140
6
取得投资收益收到的现金
125
7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
400
9
投资支付的现金
400
10借款收到的现金
700
11偿还债务支付的现金
220
12分配股利、利润和偿付利息支付的现金
45
计算过程如下：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金＝销售收入销项税额应收账款增加收回以前年度核销坏账
预收账款增加额＝84001428（16001200）2（224124）＝9530（万元）
（2）购买商品、接受劳务支付的现金＝销售成本中包括的原材料成本存货中原材料成本的增加额
外购原材料进项税额应付账款的增加额预付账款的增加额
＝1840（270252620）29614（600250）（210126）＝177214（万元）
3
f（3）支付给职工以及为职工支付的现金＝销售成本中包括的工资及福利期末存货中包括的工资及福利管理费用中包括的工资及福利营业费用中包括的工资及福利应付工资和应付福利费的减少额＝2300315285114（262121452）＝2945（万元）
（4）支付的其他与经营活动有关的现金＝销售成本中包括的制造费用扣除折旧费用期末存货中包括的制造费用扣除折旧费用营业费用（扣除工资及福利费以及其他不涉及现金的费用）其他管理费用扣除公司及福利费以及其他不涉及现金的费用预付管理用设备租金
＝（46060）（6313）（2651144）9082851244060220540＝1514万元（5）收回投资收到的现金＝收回短期投资的成本收回短期投资实现的收益＝20040050040＝140万元（6）取得投资收益收到的现金＝从丙股份有限公司分得的现金股利125万元（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额＝132＝11（万元）（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金＝以银行存款购置设备400万元（9）投资支付的现金＝以现金购入短期股票投资400万元（10）借款收到的现金＝取得短期借款取得长期借款＝240460＝700（万元）（11）偿还债务支付的现金＝借款期初余额取得借款借款期末余额＝（120240140）36046084020＝220（万元）（12）分配股利、利润和偿还利息支付的现金＝以现金支付的利息费用支付以前年度现金股利＝4020530＝45（万元）。
4
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