进度预先支付部分款项，在业务验收完成后结算的业务。此业务在预付款时填写《预付款申请单》，预付款业务发生验收完成填写《预付款结算单》，以冲销已预付的款项。
73管理规范731采购业务7311采购预付款业务，付款时须提供的原始单据包括但不限于：审批通过的
采购订单原件、合同原件或扫描件；7312直接结算类采购业务，结算时提供的原始单据包括但不限于：合同（扫
描件）、发票、加盖对方发票专用章或公章的发货清单、经审批的采购订单、收货人签字确认的收货单。7313预付款业务须在货物验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，提供的原始单据包括但不限于7312条除经审批的采购订单外的原始凭证；732资本性支出7321资本性支出：是指单件金额在2000（含）元以上且使用寿命1年以上的固定资产支出；7322预付款业务，首次预付款时须提供的原始单据包括但不限于：合同原件或扫描件、事前审批单、合格发票等；7323直接结算业务付款时须提供原始凭证包括但不限于：事前审批单、合同原件或扫描件、资产管理部门验收入库、合格发票、采购清单；
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7324预付款业务，资产采购经办人应在资产验收入库后10日内完成结算，冲销预付款，须提供的原始单据包括但不限于：资产管理部门验收入库单、合格发票、资产采购清单；
74单据填写规范741预算内业务在预算内前小方格内划“√”，反之在预算外前小方格内划
“√”；742支付方式：填写付款的方式：现金、支票或转账，原则上公司均以转账
方式支付；743收款单位：公司名称、开户银行、账号与合同、发票保持一致；
第八章日常费用报销81日常费用包括的内容
日常费用主要包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公费、维修费、运输费、会议费、办证审计等中介机构服务费、公关费、低值易耗品、水电费、物管费、房租费等等。日常费用报销填写《费用报销单》82日常费用的控制原则：对日常费实行预算管理，分级负责、层层把关，在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。对超预算费用按本制度222条执行。83管理规范及报销标准831业务招待费业务招待费是公司经营活动的需要，为促进公司业务发展实现公司经营目标为前提，应按照必要、合理的原则开支。
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8311业务招待尽量安排在公司有协议的酒店用餐。8312陪同人员须在发票和收银小票后签字；8313报销原始凭据包括但不限于：事前审批表，即人力资源部提供r