网络科技公司财务管理制度
公司的队伍逐渐壮大，为了降低费用，并提高工作效率，现针对公司目前的财务工作中出现的问题具体规定如下：一、关于合同管理规定1公司任何合同都由公司财务部盖章编号后方可生效，
由公司办公室文员负责统一发放与回收2签单后的合同办公室登记合同内容后返回财务部统一
存档，3签废或者由损伤的合同都要返回公司到财务部登记。4丢失一份盖有公司合同章的合同，将给予100元以上
的罚款。5每种合同业务人员最多领两份（一式二份），特殊情况
除外。二、发票的管理规定1当公司所有员工收款需要开发票时，到财务部申请，登记；2业务人员从公司借出发票等同于从公司借出与发票同等
f金额的现金，出去收款时，填写借资单一份，当业务款缴给公司财务时，借资单返还收款人。3业务人员在签单需要发票时，可以第一时间通知财务人员郭强，市内发票将在20分钟内送到，市外将在30分钟内送到；特殊情况除外可以先打个收据，约定时间送到；三、员工日常费用报销规定1员工根据日常费用项目，填写费用报销单。2报销程序：报销人（经办人）填写相应的费用报销单，
应如实填写报销内容——部门经理审核——财务审核——交总经理审核签字报销。3审核要求：若发现部门经理审批了不符合制度的报销单，按审批的报销金额的2倍处予罚款。4报销时间：每月签字报销时间定于每周二。其他时间无特殊情况，一律不予报销。
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