xxxx有限公司2012年财务预算报告书
2012年财务预算报告书
一、2012年市场预测
（一）市场预测
（二）运营影响因素
（三）应对措施
二、2012年财务预算
（一）2012年度财务目标
采购：购进总额
万元（含税万元）
销售：销售收入
万元（含税万元）
毛利：毛利总额
其中：
万元，毛利率
实物量万吨实物量万吨
费用：三项费用合计万元，费用水平

其中：营业费用万元，费用水平
管理费用万元，费用水平
财务费用万元，费用水平
主营利润：万元，主营利润率
利润总额：万元，利润率
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（二）预算编制报告
第一部分、预算损益
表11指标名称
损益预算一览表
行次
一、主营业务收入
1
减：主营业务成本
2
二、毛利总额
3
减：营业经营费用
4
主营业务税金及附加
5
三、主营业务利润
6
加：其他业务收入
7
减：其他业务支出
8
减：管理费用
9
财务费用
10
四、营业利润
11
加：投资收益
12
营业外收入
13
减：营业外支出
14
五、利润总额
15
减：所得税
16
少数股东权益
17
六、净利润
18
金额：万元预算数
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一、销售收入预算
销售收入预算表
表12
销售品种
销售数量吨
平均单价元
销售收入万元
合计
二、毛利预算
表13销售品种
毛利预算表
销售收入预算毛利率
金额：万元
吨毛利元
毛利总额
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三、费用预算费用预算表
表14项目
商品流通费用总额１、营业（经营）费用小计
其中：进货运杂费差旅费经营人员工资经营人员福利费
２、管理费用小计其中：管理人员工资管理人员福利费业务招待费折旧费
３、财务费用小计其中：利息
金额：万元预算数
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第二部分、资金预算
一、主营资金预算
表21项目
主营资金预算表
次数采购数量采购金额
金额：万元
项目资金配置
合计
其中承兑其中现款
合计
备注：
二、资金平衡预算
表22资金占用项目合计
非经营性资金其中：固定资产
长期投资无形资产其他应收款货币资产经营性资金
资金平衡预算表
金额
资金来源项目
合计其中：短期借款
长期借款所有者权益其他应付款
金额：万元金额
资金缺口
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第三部分、利润分配
表3项目
一、净利润加：年初未分配利润
二、小计加：盈余公积补亏减：提取盈余公积其中：公益金应r