门积极配合，以确保每月工资的准确、及时发放。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。三、财务与库房的协调
库房人员持采购人员所购物品，进行清点入库，填写相应的入库单，并将其中一联送交财务，属于库房的联次，库房人员予以做账，存根联留存备查。每月月底将开完的票据一并送交财务保管。
四、财务与吧台的工作衔接
f吧台人员将吧台销售小票及现金交予收银台，并由收银员盖现金收讫章，方可生效。每日出纳将收银员当日收款资金、单据统一收回，做相关账务处理；财务定期或不定期对吧台库存数量进行核查。五、会计核算原则及科目
公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
（一）记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
（二）一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
（三）固定资产的管理1公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：（1）汽车（2）电子设备（如微机、复印机、传真机、考勤机等）2各类固定资产折旧年限为：（1）汽车10年；（2）电子设备5年固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
f3购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。
十一、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
六、资金、现金、费用管理（一）财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。（二）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（三）银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。（四）银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由会计保管，法人代表由出纳保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托r